Glossaire du Prop Trading
Termes et définitions essentiels que tout fondateur et trader de société de prop trading devrait connaître. Chaque entrée comprend des explications approfondies, un contexte pratique et des liens vers des ressources connexes.
ToutABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
54
Termes définis
Termes définis
2
Catégories
Catégories
Un portefeuille de paiement est un compte au sein de la plateforme de la société de prop trading où les traders financés reçoivent leur part de profit avant de retirer vers un compte bancaire, une carte ou une adresse de cryptomonnaie. Il permet aux traders d'accumuler des gains et de gérer les retraits selon leur propre calendrier.
portefeuille de paiement
Les frais de réessai d'une prop firm sont le coût réduit de redémarrage d'un défi après un échec, généralement de 30% à 50% du prix du défi original. Pour un défi de $500, cela équivaut à des frais de réessai de $150 à $250.
frais de réessai de prop firm
Le levier de la firme prop est le ratio entre la taille de la position et les capitaux propres du compte, allant généralement de 1:5 à 1:100 selon la classe d'actifs. Les firmes prop utilisent un levier plus faible que les courtiers de détail comme mécanisme de contrôle des risques. Un levier plus élevé ne modifie pas les règles de risque du compte, mais permet à ces règles d'être enfreintes plus rapidement si le trader prend des tailles de position maximales.
levier de la firme prop
La taille d'un compte de firme prop est le capital de trading alloué à un trader financé, allant généralement de $10 000 à $500 000 selon le plan. Des tailles plus grandes offrent un potentiel de profit plus élevé et entraînent des frais de défi plus élevés et des limites de drawdown absolues plus importantes, bien que les règles de pourcentage restent généralement cohérentes.
taille du compte de la firme prop
Un programme de parrainage est un système structuré qui récompense les traders existants pour avoir amené de nouveaux clients à une société de prop trading, généralement via un lien ou un code unique. Les récompenses pour les parrains varient généralement de 5% à 15% par parrainage réussi, souvent associées à une réduction sur le premier achat pour le nouveau client.
programme de parrainage
Un plan de progression est un programme structuré qui augmente la taille du compte d'un trader financé au fil du temps, basé sur des performances constantes et des jalons de paiement. La plupart des plans lient les augmentations à des critères définis tels que des paiements réussis ou des seuils de profit minimum.
plan de progression
Les compétitions de trading sont des événements structurés où les traders s'affrontent sur une période fixe pour atteindre des métriques de performance spécifiques telles que le profit le plus élevé ou la meilleure constance. Pour les opérateurs, elles activent de nouveaux traders, réactivent ceux qui sont inactifs, génèrent du contenu marketing et fournissent un mécanisme d'acquisition répétable sur un calendrier prévisible.
compétitions de trading
Un studio de branding pour firmes de prop trading est un espace de travail guidé qui permet aux opérateurs de construire l'identité visuelle de leur firme, du logo au site web en passant par le tableau de bord du trader, sans embaucher de designers ou d'agences. Il compresse un flux de travail qui prendrait normalement des semaines en une seule session et est l'une des raisons pour lesquelles les opérateurs choisissent des plateformes en marque blanche pour des lancements rapides.
studio de branding pour firme de prop trading
Le dimensionnement de position est le processus de décision de la taille que chaque transaction devrait avoir par rapport au compte et aux règles de risque. La plupart des traders disciplinés de sociétés de prop trading risquent de 0,25% à 1% du compte par transaction.
dimensionnement de position
La réduction flottante est une réduction maximale qui progresse avec les bénéfices du compte, resserrant la tolérance aux pertes chaque fois que le compte atteint un nouveau sommet.
réduction flottante
Les contrats événementiels sont des instruments financiers oui ou non qui versent un montant fixe basé sur le résultat d'un événement réel défini. Ils se négocient sur des marchés de prédiction à des prix compris entre $0 et $1, reflétant la probabilité du résultat oui.
Contrats événementiels
Les traders qui réussissent constamment les défis des sociétés de prop trading ne sont pas nécessairement les meilleurs traders techniques.
réinitialisation du défi de société de prop trading
Les restrictions sur le trading d'actualités sont des règles qui limitent ou interdisent la détention de positions autour d'événements d'actualité majeurs prévus. Les firmes utilisent différentes approches, allant de la clôture des positions avant les publications, à l'exclusion des profits de la fenêtre restreinte, à l'interdiction totale des trades.
restriction sur le trading d'actualités
Une phase d'évaluation est une étape d'un défi de société de prop trading où un trader doit atteindre un objectif de profit défini tout en respectant les règles de risque. Les défis sont structurés comme des évaluations à une, deux ou trois phases, l'objectif étant soit concentré en une seule phase, soit réparti sur plusieurs phases. La discipline des règles s'applique à toutes les phases jusqu'à ce que le compte passe au statut de compte financé.
Phase d'évaluation
Le trading de nouvelles est une stratégie où les traders prennent des positions autour des publications de nouvelles économiques programmées pour profiter des mouvements de prix qui en résultent. Elle cible les événements à fort impact tels que les décisions des banques centrales, les rapports sur l'emploi et les données sur l'inflation.
Trading de nouvelles
Le modèle de revenus d'une société de prop trading est le cadre de la façon dont la société gagne de l'argent, principalement par le biais des frais de challenge, des frais de réessai et des achats additionnels.
Modèle de revenus
Un objectif de profit est le gain en pourcentage qu'un trader doit générer lors d'un défi pour passer à l'étape financée. Les fourchettes courantes sont de 8% à 10% sur les défis en une étape et de 4% à 8% par phase sur les défis multi-phases.
Objectif de bénéfice
Une limite de perte quotidienne est le maximum qu'un compte peut perdre en une seule journée de trading. Elle fonctionne parallèlement au drawdown maximum comme une deuxième couche de contrôle des risques. Un trader peut être dans la limite de drawdown globale et échouer quand même en atteignant le plafond de perte quotidienne. Comprendre comment la limite quotidienne est calculée, et quand elle se réinitialise, est essentiel avant d'acheter un défi.
limite de perte quotidienne
Une répartition des profits est le pourcentage des profits du compte financé qu'un trader conserve après avoir réussi un défi. Les répartitions standard de l'industrie favorisent le trader, généralement à 80/20 ou 90/10. Le pourcentage importe moins que la combinaison de la répartition, de la fréquence des paiements et des conditions de retrait sur l'ensemble du cycle de paiement.
répartition des profits
Les jours de trading minimum sont le nombre de jours pendant lesquels un trader doit placer des trades qualifiants lors d'un défi avant qu'il ne puisse être réussi. La règle empêche les défis d'être réussis sur un ou deux trades chanceux.
jours de trading minimum
Le portail d'administration est l'interface côté opérateur utilisée pour gérer une société de prop trading sur une plateforme en marque blanche. Il offre une visibilité et un contrôle sur les comptes, les plans, les paiements, les affiliés, les données de risque et les rapports. Dans une configuration en marque blanche, le portail est construit et maintenu par la plateforme, et l'opérateur obtient un accès à la configuration plutôt qu'un contrôle au niveau du code.
portail d'administration
La règle de cohérence plafonne la part du profit total pouvant provenir d'une seule journée de trading ou position, exprimée en pourcentage du profit global. Elle empêche les traders de réussir grâce à une seule transaction surdimensionnée et récompense une approche constante sur plusieurs sessions.
Règle de Cohérence
L'image de marque des firmes de prop trading est l'identité visuelle et le système de positionnement qui différencie une firme dans une catégorie encombrée. Il couvre la dénomination, le logo, le style du tableau de bord, le ton et les éléments structurels comme la dénomination des défis et les messages de paiement.
l'image de marque des firmes de prop trading
Le KYC dans les sociétés de prop trading est le processus de vérification de l'identité d'un trader avant d'émettre un compte financé ou de traiter un paiement. Il nécessite généralement une pièce d'identité émise par le gouvernement, une preuve d'adresse et une vérification faciale. Les sociétés l'exécutent pour prévenir la fraude et confirmer que le trader derrière le compte est la même personne qui est payée.
KYC des sociétés de prop trading
Le drawdown maximal est la perte maximale qu'un compte de société de prop trading peut subir avant que le défi ou le compte financé ne se termine. Le drawdown statique est mesuré par rapport au solde de départ. Le drawdown suiveur augmente avec les profits. Comprendre quelle méthode une entreprise utilise et comment les limites de perte quotidiennes interagissent avec elle est l'étape la plus importante avant d'acheter un défi.
drawdown maximal
White Label II est l'un des deux modèles en marque blanche de PropAccount, conçu pour les opérateurs qui souhaitent une configuration de règles personnalisée, une couverture multi-actifs et une flexibilité de produit. Le plan verse 50% des revenus nets après des frais de configuration uniques de $3 000, sans coûts mensuels et avec un soutien en capital inclus. Il convient aux opérateurs qui construisent leur audience via le marketing numérique plutôt qu'en se lançant avec une distribution déjà en place.
marque blanche II
White Label I est l'un des deux modèles en marque blanche de PropAccount, construit autour de types de plans fixes et d'un délai de lancement d'une semaine. Il verse aux opérateurs 30% des ventes brutes après des frais de configuration uniques de $3 000, sans coûts mensuels et avec un soutien en capital inclus. Le plan est le plus populaire auprès des influenceurs, des éducateurs, des affiliés, des IBs et des spécialistes du marketing numérique qui ont une audience existante.
marque blanche I
Les règles du défi de la société de prop trading définissent ce qu'un trader doit faire pour réussir une évaluation. Les objectifs de profit, le drawdown maximum, les limites de perte quotidienne et les exigences de cohérence sont les conditions essentielles.
règles du défi de la société de prop trading
Le marketing des sociétés de prop trading couvre les canaux et les stratégies que les opérateurs utilisent pour acquérir des traders. Les affiliés dominent l'espace, mais les réseaux sociaux payants, le contenu et la création de communauté y contribuent tous.
marketing des sociétés de prop trading
Un tableau de bord de trader est l'interface où les traders financés suivent leurs métriques de compte, gèrent les paiements et respectent les règles. Pour les opérateurs, c'est un point de contact de marque qui affecte directement la rétention, les taux de réessai et la satisfaction des traders.
tableau de bord du trader
Un programme d'affiliation de société de prop trading verse des commissions aux individus qui réfèrent de nouveaux traders. C'est l'un des canaux d'acquisition les plus rentables pour les sociétés et une source de revenus significative pour les éducateurs en trading, les créateurs de contenu et les leaders de communauté.
affilié de société de prop trading
Le capital de la société de prop trading est l'argent derrière chaque compte financé. Les opérateurs financent eux-mêmes les comptes des traders.
le capital de la société de prop trading
La Prop tech est la technologie qui alimente les opérations des sociétés de prop trading. Elle couvre tout, des plateformes de trading et moteurs de risque aux outils CRM et systèmes de paiement.
prop tech
Le financement instantané donne aux traders un accès immédiat à un compte financé sans évaluation. Les frais sont généralement plus élevés et les règles plus strictes, mais les traders qui ont déjà une stratégie cohérente peuvent commencer à gagner dès le premier jour.
Financement instantané
Un moteur de risque est un système automatisé qui applique les règles définies par la société et ferme les comptes en infraction en temps réel. Il protège la société d'une exposition incontrôlée aux paiements et est essentiel à toute opération de société de prop trading évolutive.
moteur de risque de la société de prop trading
Une société de prop trading multi-actifs donne aux traders accès à plusieurs marchés à partir d'une seule société, couvrant des combinaisons de forex, de futures, d'actions et de crypto. Pour les opérateurs, le multi-actifs élargit le marché adressable, augmente la rétention et accroît le revenu moyen, mais nécessite une plateforme et un moteur de risque capables de gérer plusieurs types de marchés.
plateforme de trading multi-actifs
Le logiciel de prop trading couvre les plateformes et les outils que les traders et les sociétés utilisent quotidiennement. Un meilleur logiciel signifie généralement une expérience de trading plus précise et fiable.
logiciel de prop trading
Un CRM pour société de prop trading gère les comptes des traders, la progression des défis, le KYC et les paiements à partir d'un seul endroit. Il devient essentiel à mesure que la société dépasse un petit nombre de traders financés.
crm pour société de prop trading
Lancer une société de prop trading est réalisable avec le bon partenaire technologique. Les étapes clés sont le choix d'une plateforme, la définition de votre structure de défi et la construction d'une marque à laquelle les traders peuvent faire confiance.
comment démarrer une firme de prop trading
Une société de prop trading en marque blanche utilise une plateforme technologique sous licence d'un autre fournisseur, commercialisée sous son propre nom. C'est le moyen le plus rapide et le plus rentable de lancer une société de prop trading.
société de prop trading en marque blanche
La technologie des sociétés de prop trading couvre tous les systèmes nécessaires pour gérer une opération de trading financée. Choisir le bon partenaire technologique est l'une des décisions les plus importantes qu'un opérateur de société de prop trading prend.
de technologie pour sociétés de prop trading
Les sociétés de prop trading tirent leurs revenus des frais de défi et du partage des profits avec les traders financés. Le modèle est évolutif, mais il nécessite des systèmes de gestion des risques solides pour fonctionner de manière rentable.
modèle économique des sociétés de prop trading
Le cycle de paiement détermine quand et comment un trader financé reçoit sa part des profits. Comprendre le calendrier, les montants minimums et les délais de traitement aide à choisir la bonne société.
Cycle de paiement de la société de prop trading
Le KYC est le processus de vérification d'identité qu'une société de prop trading exige pour vérifier l'identité de l'utilisateur. C'est une pratique courante.
kyc société de prop trading
Une société de prop trading crypto finance des traders pour négocier sur les marchés d'actifs numériques. Le calendrier 24h/24 et 7j/7 et la volatilité plus élevée des prix créent un environnement de trading différent par rapport au forex ou aux contrats à terme.
Société de Prop Trading Crypto
Une société de prop trading de contrats à terme finance des traders pour négocier des contrats standardisés sur des bourses. Beaucoup utilisent une exécution réelle sur le marché, ce qui rend le modèle plus transparent que les alternatives entièrement simulées.
Société de Prop Trading Futures
Une société de prop trading forex finance des traders pour négocier des paires de devises. C'est le type de société de prop trading le plus courant, et les conditions peuvent varier considérablement d'une société à l'autre.
Société de Prop Trading Forex
Les règles de gestion des risques définissent les limites dans lesquelles un trader financé doit opérer. Les suivre de manière cohérente est ce qui permet à un trader de rester financé sur le long terme.
gestion des risques de société de prop trading
Un trader financé utilise le capital de la société pour trader et reçoit une part des profits. Aucun fonds personnel n'est à risque, et la taille des comptes peut augmenter avec le temps en fonction des performances.
Trader financé
Un défi de société de prop trading est l'étape d'évaluation avant de recevoir un compte financé. Atteignez l'objectif de profit, respectez les règles, et la société vous donne accès à son capital.
Défi de la société de prop trading
Le drawdown maximal est la perte maximale qu'un compte peut subir avant d'être clôturé. Savoir s'il est statique ou suiveur affectera la façon dont vous gérez le risque tout au long de votre trading.
Trading simulé
Un compte financé donne à un trader accès au capital de la société. Le trader gagne une part des profits générés, tandis que la société gère le risque financier.
Compte de société de prop trading
Le trading propriétaire signifie utiliser les propres fonds d'une entreprise pour trader. L'entreprise tire profit des transactions réussies, et aucun fonds client n'est impliqué à aucun stade.
Trading Propriétaire
Une société de prop trading donne aux traders accès à son capital. Le trader conserve une part des profits, et l'entreprise couvre le risque. Aucun fonds personnel n'est requis pour trader.
Firme de Prop Trading
PRÊT À LANCER ?
Lancez Votre Société de Prop Trading Aujourd'hui
Évitez le codage, le capital et les maux de tête.
Lancez en quelques jours, pas en quelques mois.
-