A limite de perda diária é o valor máximo que uma conta pode perder em um único dia de negociação antes que o desafio ou a conta financiada seja fechada. Funciona em conjunto com o geral drawdown máximo regra como uma segunda camada de controle de risco, limitando a exposição de um único dia independentemente do limite de perda total. Um trader pode estar bem dentro do drawdown geral e ainda falhar ao exceder o limite de perda diária em uma sessão ruim.
O limite de perda diária é tipicamente calculado em relação ao saldo inicial do dia de negociação, que é redefinido no final de cada sessão com base no horário de redefinição diária declarado pela empresa. Se uma conta de $100.000 começar o dia com $100.000 e o limite de perda diária for $5.000, o trader tem até que o saldo atinja $95.000 antes que o dia seja interrompido. Se a conta começou o dia com $102.000 após lucros anteriores, o limite ainda se refere a uma perda de $5.000 a partir desse ponto inicial, movendo o limite de violação para $97.000. O método de cálculo específico e o horário de redefinição variam por empresa.
O limite de perda diária existe para evitar que os traders realizem perdas substanciais em uma única sessão ruim, o que protege tanto o capital da empresa quanto o trader de ser eliminado em um dia ruim. Na prática, também molda como os traders gerenciam o dimensionamento de posições e os stop losses em dias voláteis.
