Dimensionamento de posição é o processo de decidir o quão grande cada negociação deve ser em relação ao capital disponível da conta e aos parâmetros de risco definidos. É uma das habilidades mais importantes que um trader desenvolve, porque uma única posição superdimensionada pode violar o limite de perda diária ou o drawdown máximo em questão de minutos, encerrando o desafio ou a conta financiada independentemente do desempenho anterior.
A maioria dos traders disciplinados de prop firm expressa o dimensionamento de posição como uma porcentagem do saldo da conta arriscado por negociação, tipicamente entre 0,25% e 1% da conta. Em uma conta de $100.000, uma alocação de risco de 1% significa que a perda máxima em uma única negociação é de $1.000, definida pela diferença entre o preço de entrada e o nível de stop loss multiplicado pelo tamanho da posição. Traders que usam dimensionamento consistente em todas as negociações produzem curvas de capital mais previsíveis e são menos propensos a violar as regras de drawdown durante uma sequência de perdas.
