Dimensionamiento de la posición es el proceso de decidir qué tan grande debe ser cada operación en relación con el capital disponible de la cuenta y los parámetros de riesgo definidos. Es una de las habilidades más importantes que desarrolla un trader, porque una sola posición sobredimensionada puede exceder el límite de pérdida diario o la reducción máxima (drawdown) en cuestión de minutos, terminando el desafío o la cuenta fondeada independientemente del rendimiento anterior.
La mayoría de los traders disciplinados de firmas de fondeo expresan el dimensionamiento de la posición como un porcentaje del saldo de la cuenta arriesgado por operación, típicamente entre 0.25% y 1% de la cuenta. En una cuenta de $100,000, una asignación de riesgo del 1% significa que la pérdida máxima en una sola operación es de $1,000, definida por la diferencia entre el precio de entrada y el nivel de stop loss multiplicado por el tamaño de la posición. Los traders que utilizan un dimensionamiento consistente en todas las operaciones producen curvas de capital más predecibles y son menos propensos a incumplir las reglas de reducción (drawdown) durante una secuencia perdedora.
