ניהול סיכונים של חברת פרופ מוסבר

ניהול סיכונים עבור חברות פרופ מתייחס לכללים ולמערכות שחברה משתמשת בהם כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים ולהגן על ההון שהיא מקצה לסוחרים. אלה כוללים בדרך כלל מגבלות משיכה מקסימליות (drawdown), מגבלות הפסד יומיות, הגבלות על גודל פוזיציה, וכללים לגבי אילו אסטרטגיות מסחר מותרות.

כללים אלה קיימים מכיוון שחברת פרופ מממנת סוחרים רבים בו-זמנית. ללא גבולות ברורים, מספר קטן של חשבונות בסיכון גבוה עלול לגרום להפסדים שישפיעו על יכולתה של החברה לממן אחרים. הכללים נועדו להגן על הון החברה, אך הם גם מספקים לסוחרים מסגרת מובנית המעודדת הרגלי מסחר ממושמעים ועקביים.

בנוסף למגבלות משיכה והפסד יומיות, חברות רבות מגבילות אסטרטגיות מסוימות כגון מרטינגל או מסחר ברשת (grid trading), מציבות מגבלות על החזקת פוזיציות בסופי שבוע, ועשויות להגביל את השימוש בשירותי מסחר בהעתקה (copy trading). חלק מהחברות משתמשות גם במערכות אוטומטיות הסוגרות את כל הפוזיציות הפתוחות באופן מיידי אם נגיע סף הפסד, ללא אפשרות להתערבות ידנית. הבנת כל הכללים הללו לפני תחילת המסחר חיונית לכל סוחר ממומן.

מסר מרכזי

כללי ניהול סיכונים מגדירים את הגבולות שבתוכם סוחר ממומן חייב לפעול. עמידה בהם באופן עקבי היא מה שמאפשר לסוחר להישאר ממומן בטווח הארוך.

שאלות נפוצות

מדוע לחברות פרופ יש כל כך הרבה כללים?
חברות פרופ מקצות הון משלהן לסוחרים, ולכן הגנה על הון זה חיונית לעסק שלהן. כללים כמו מגבלות משיכה ומגבלות גודל פוזיציה מאפשרים לחברות לנהל סיכונים על פני מאות או אלפי חשבונות ממומנים בו-זמנית.

מהי מגבלת הפסד יומית?
מגבלת הפסד יומית היא הסכום המקסימלי שסוחר רשאי להפסיד ביום מסחר אחד. אם מגבלה זו מושגת, החשבון ננעל לשארית אותו יום או נסגר לחלוטין, בהתאם למדיניות החברה.

האם כללי ניהול הסיכונים זהים בכל חברת פרופ?
לא. הכללים משתנים באופן משמעותי בין חברות. חלקן מקלות יותר על גודל פוזיציה או הגבלות אסטרטגיה, בעוד שאחרות מפעילות מגבלות מחמירות מאוד. קרא תמיד את כל סט הכללים לפני תחילת אתגר או תוכנית ממומנת.

 

מונחים קשורים

מוכנים להשיק?

חברת פרופ לסגנון המסחר שלך

חקור מודלים של WL התואמים את סגנון המסחר שלך, השווה כללים, מבני תשלום וגדלי חשבונות במקום אחד.