הסוחרים שעוברים בעקביות את אתגרי חברות הפרופ אינם בהכרח הסוחרים הטכניים הטובים ביותר. נתוני התעשייה מראים בעקביות שיעורי מעבר מתחת ל-10% ברוב ההערכות, ורוב הכישלונות נובעים מהפרות כללים ולא מחוסר יכולת לייצר רווח. ההערכה היא מבחן של עמידה בכללים בתנאים שחושפים הרגלים שרוב הסוחרים הקמעונאיים מעולם לא נאלצו להתמודד איתם.
הכללים שרוב הסוחרים טועים בהם אינם בדרך כלל המורכבים. הם נראים פשוטים עד שסשן גרוע או אירוע חדשותי מביא אותם לקונפליקט עם סף שהסוחר הבין בתיאוריה אך לא בנה את התהליך שלו סביבו.
הבינו מה ההערכה בודקת בפועל
אל תטעו ב- אתגר חברת פרופ בתחרות ביצועים. זהו מסך לניהול סיכונים. יעד הרווח מוכיח שהסוחר יכול לייצר תשואות. מגבלות המשיכה, תקרות ההפסד היומי וכללי העקביות מוכיחים שהסוחר יכול לנהל סיכונים בתוך מסגרת מוגדרת. חברות פרופ מממנות סוחרים שיכולים לפעול בתוך אילוצים, לא אסטרטגיות.
סוחר שממטב את הנתיב המהיר ביותר ליעד הרווח לוקח סיכונים שאינם תואמים להיצמדות לכללי המשיכה. סוחר שממטב עמידה בכללים תוך כדי התקדמות יציבה בונה את התבנית שההערכה נועדה למצוא.
רוב הכישלונות קורים מכיוון שסוחרים מיישמים את הגישה הרגילה שלהם לסביבה עם אילוצים שמעולם לא סחרו תחתם. הפתרון אינו אסטרטגיה טובה יותר אלא גישה מכוילת מחדש לגודל פוזיציה וניהול סשנים.
מגבלת ההפסד היומית: הכלל שמסיים את רוב ההערכות
מגבלת ההפסד היומית מגבילה כמה סוחר יכול להפסיד בסשן יחיד, בדרך כלל 4% עד 5% מגודל החשבון. הפר אותה פעם אחת, וההערכה מסתיימת, ללא קשר לביצועים הכוללים.
איך סוחרים מפרים מבלי להבין
ההפרה הנפוצה ביותר אינה עסקה גרועה אחת. זוהי רצף של הפסדים קטנים יותר שמצטברים מעבר למגבלה בזמן שהסוחר מנסה להתאושש. סוחר שצרך 3% מהמגבלה היומית לפני הצהריים ומוסיף פוזיציה נוספת נמצא במרחק מהלך אחד מסיום.
בפלטפורמות מסוימות, הפסדים לא ממומשים נספרים למגבלה היומית. הבנה האם החברה מחשבת על הפסדים ממומשים בלבד או על הון עצמי מתגלגל היא אחת השאלות הראשונות שיש לענות עליהן לפני שמתחילים.
איך לנהל את זה
- קבעו סטופ יומי אישי לפני שהסשן מתחיל. אם המגבלה העצמית היא 2%, המגבלה של החברה של 4% עד 5% הופכת לרשת ביטחון במקום קיר שמתקרבים אליו בזמן אמת.
- הפסיקו לסחור לאחר שהגעתם לסטופ היומי האישי, ללא קשר לתנאי השוק או כמה קרוב יעד הרווח.
- לעולם אל תסחרו כדי להתאושש. סשן שהלך נגד הסוחר עד לסף המגבלה הוא סשן לסגור וללכת ממנו.
בפלטפורמות מסוימות, הפסדים לא ממומשים נספרים למגבלה היומית. הבנה האם החברה מחשבת על הפסדים ממומשים בלבד או על הון עצמי מתגלגל היא אחת השאלות הראשונות שיש לענות עליהן לפני שמתחילים. של חברה כלי סיכון צריכה להפוך את זה לגלוי לפני שהעסקה הראשונה מבוצעת.
המשיכה הכוללת: סטטית מול עוקבת
המשיכה הכוללת המקסימלית מגבילה הפסדים כוללים מהיתרה ההתחלתית או מנקודת השיא, בדרך כלל 8% עד 10%. מה שתופס סוחרים זה איך גרסאות סטטיות ועוקבות עובדות באופן שונה בפועל.
משיכה סטטית
משיכה סטטית מחושבת מהיתרה ההתחלתית המקורית ולעולם אינה זזה. חשבון של 100,000$ עם מגבלה של 10% נסגר ב-90,000$ ללא קשר לביצועי שיא.
משיכה עוקבת
מחשב מחדש את הרצפה כלפי מעלה ככל שהחשבון גדל. רצף הפסדים עוקב נמדד מול נקודת השיא החדשה, לא מול היתרה המקורית. סוחר שבונה כרית ביטחון של 7,000$ ומחזיר 6,000$ עשוי להיות קרוב לסיום במערכת עוקבת.
גודל פוזיציה: שורש רוב הפרות הכללים
הקטנת גודל הפוזיציה הוא השינוי היחיד היעיל ביותר שרוב הסוחרים יכולים לבצע. מינוף יתר הוא שורש הפרות מגבלת הפסד יומית, הפרות משיכה וכישלונות עקביות.
בהערכת חברת פרופ עם מגבלת הפסד יומית של 5%, סיכון של 3% לעסקה פירושו ששתי עסקאות מפסידות מסיימות את הסשן. סיכון של 1% לעסקה פירושו שחמישה הפסדים זמינים לפני שהמגבלה מושגת.
הכיול מחדש אינו עוסק במציאת אסטרטגיה שמרנית יותר. הוא עוסק במיפוי פרמטרי הסיכון של האסטרטגיה הקיימת לאילוצי ההערכה. אסטרטגיה עם יחס סיכון-תגמול של 1.5:1 ושיעור הצלחה של 60% תעבור אם גודל הפוזיציות מוגדר נכון. אותה אסטרטגיה עם קביעת גודל חשבון אישי תיכשל ביום רע הראשון.
כללים שסוחרים קוראים אך אינם מיישמים
הגבלות מסחר בחדשות
רוב ההערכות אוסרות על פוזיציות בתוך חלון מוגדר סביב פרסומים כלכליים חשובים. סוחרים מפרים זאת על ידי החזקת פוזיציות קיימות לאורך החלון — אשר בפלטפורמות רבות נושאת את אותו עונש כמו פתיחת פוזיציה חדשה.
כללי עקביות
כלל העקביות מגביל כמה מהרווח הכולל יכול להגיע מיום אחד. סשן מוקדם חזק יוצר בעיית יחס שסוחרים מגלים רק בתשלום. מעקב אחריו לאורך כל הדרך מונע זאת.
דרישות ימי מסחר מינימליים
סוחר שמגיע ליעד לפני ספירת הימים המינימלית חייב להמשיך לסחור, וזה המקום שבו כשלים שניתן למנוע מצטברים. הגישה הנכונה היא לסחור בקטן יותר ובשמרנות רבה יותר עבור הסשנים הנותרים.
שינוי הלך הרוח שמבדיל בין סוחרים שעוברים
רוב הסוחרים שעוברים בעקביות מתארים את אותו שינוי: הם הפסיקו לנסות לנצח את ההערכה והתחילו לנסות לא להפסיד אותה. יעד הרווח ניתן להשגה עבור רובם עם אסטרטגיה עובדת. רוב ההערכות מסתיימות לא בגלל שהיעד היה מחוץ להישג יד אלא בגלל שכלל הופר בדרך אליו.
התייחסות לכל יום כיעד נפרד עוזרת. המטרה היומית אינה להתקדם לעבר היעד אלא לסיים בתוך כל הכללים. יום שטוח הוא יום מוצלח בהערכה.
סוחרים שנכשלים מתייחסים להערכה כמו לחשבון אישי עם פרמטרים שונים במקצת. אלה שעוברים מתייחסים אליה כאל סביבה שונה: ציות לכללים ראשון, יצירת רווח שני.
הכללים הם הדרך
מעבר אתגר חברת פרופ אינו דורש מסחר יוצא דופן. הוא דורש קריאת הכללים, שילובם בתוכנית סשן ספציפית, קביעת גודל פוזיציות נכון לאילוצי ההערכה, ויישום שיטות אלו בעקביות בכל סשן. הסוחרים שעושים זאת הם במיעוט. המיעוט הוא גם הקבוצה שעוברת.
PropAccount.com הוא ספק חברת הפרופ בתווית לבנה שנבנה עבור מפעילים שרוצים פרמטרי אתגר שמוגדרים בבירור, נאכפים בעקביות, ושקופים לסוחרים מהגדרת החשבון.
שאלות נפוצות: אתגר חברת פרופ
Q: מהו אחוז הסוחרים שעוברים את אתגרי חברות הפרופ?
נתוני התעשייה מציבים בעקביות את שיעורי המעבר מתחת ל-10% ברוב ההערכות. רוב הכשלים נובעים מהפרות כללים ולא מחוסר יכולת לייצר רווח.
ש: מהי הסיבה הנפוצה ביותר שסוחרים נכשלים בהערכות חברת פרופ?
הפרות מגבלת הפסד יומית מהוות את החלק הגדול ביותר מהכשלים. רובן קורות לא מעסקה רעה אחת אלא מרצף של הפסדים לאורך סשן שמצטבר מעבר למגבלה בזמן שהסוחר מנסה להתאושש.
ש: איך עלי לקבוע את גודל הפוזיציות במהלך אתגר חברת פרופ?
קבע את גודל הפוזיציות כך שהסטופ לוס הטיפוסי של האסטרטגיה יצרוך לא יותר מ-0.5% עד 1% מגודל החשבון לכל עסקה. זה משאיר מספיק מקום כדי לספוג רצף הפסדים מבלי להפר את מגבלת ההפסד היומית בסשן אחד.
ש: מה ההבדל בין משיכה סטטית למשיכה עוקבת באתגרי חברת פרופ?
משיכה סטטית מחושבת מהיתרה ההתחלתית המקורית, והרצפה לעולם אינה זזה. משיכה עוקבת מחושבת מחדש כלפי מעלה ככל שהחשבון גדל, כלומר ביצועים מוקדמים חזקים ואחריהם הפסדים יכולים להשאיר את הסוחר קרוב יותר לסיום מאשר היתרה הנוכחית שלו מרמזת.
ש: איך אני נמנע מהפרת כלל העקביות במהלך אתגר?
עקוב אחר היחס בין היום הטוב ביותר שלך לרווח הכולל לאורך כל ההערכה, לא רק בסוף. אם סשן מוקדם היה גדול מדי, סחור בשמרנות עד שמספיק סשנים נוספים פיזרו את חלוקת הרווח מתחת לסף.
