O Que é Prop Trading e Como Funciona
As empresas de prop trading dão acesso ao capital da empresa para que os traders possam assumir posições maiores com mais capital no mercado do que teriam conseguido com o seu próprio dinheiro. Além disso, é o ônus e os benefícios da empresa devido aos riscos e recompensas compartilhados. Aqui está uma análise mais detalhada dos principais componentes do prop trading:
- Envolvimento de traders: Toda empresa de prop trading atrai traders talentosos através de processos de avaliação conhecidos como desafios de prop trading. As avaliações testam a capacidade de um trader com objetivos de lucro, enquanto aderem às regras de gerenciamento de risco estabelecidas pela empresa de prop trading.
- Contas totalmente financiadas: Se um trader for bem-sucedido durante a(s) fase(s) de avaliação, ele pode ganhar uma conta financiada. As empresas de prop trading financiam essas contas e quaisquer ganhos obtidos nessas contas serão pagos pela empresa de prop trading, levando em consideração sua porcentagem de divisão de lucros.
- Divisão de Lucros: O lucro obtido pelos traders é compartilhado com a empresa. Na maioria das vezes, um trader retém uma porcentagem considerável, na maioria das vezes até 80% ou mais, enquanto o restante vai para a empresa por fornecer o capital e as ferramentas de negociação.
- Gerenciamento de Risco: As empresas de trading proprietário são extremamente rigorosas quando se trata de gerenciamento de risco. Algumas medidas tomadas para manter os traders dentro de um risco aceitável para a empresa incluem limites de perda diária, saques máximos e restrições de alavancagem.
- Tecnologia e Ferramentas: A maioria das empresas de prop trading geralmente oferece acesso a plataformas avançadas, feeds de dados em tempo real e ferramentas de análise aos traders que os auxiliam na tomada de melhores decisões.
Tipos de Empresas de Prop Trading
O prop trading abrange muitos mercados e especialidades. A seguir estão os tipos mais comuns:
– Empresas de Prop Trading de Forex: Uma empresa de prop trading especializada em negociação de câmbio. Tais empresas atendem traders que negociam pares de moedas como EUR/USD, GBP/JPY, entre outros, exclusivamente. Em geral, as contas de empresas de prop trading de forex são muito populares entre os day traders.
– Empresas de Prop Trading de Cripto: Conceder acesso a ativos digitais para negociação. O prop trading de cripto é para aqueles interessados em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.
– Empresas de Prop Trading de Futuros: As empresas dão aos traders acesso a capital assim que passam numa avaliação. Os mercados de futuros são baseados em contratos padronizados, sessões de negociação definidas e regras de risco estabelecidas.
– Empresas de Prop Trading de Ações: Aqueles que negociam em ações e oferecem a facilidade para day traders e swing traders operarem no mercado de ações.
Benefícios do Prop Trading
Podem-se notar múltiplas vantagens deste sistema tanto para empresas de negociação quanto para firmas:
- Alavancagem: Uma maior acessibilidade a capital do que se um trader estivesse a negociar usando os seus próprios fundos pessoais.
- Potencial de Lucro: Um tamanho de conta maior significa que retornos mais substanciais podem vir de estratégias conservadoras.
- Risco Mínimo para os Traders: Os traders têm risco financeiro pessoal limitado porque usam o capital da empresa.
- Desenvolvimento de Habilidades: Com ferramentas profissionais ao seu alcance, juntamente com mentoria e recursos abundantes, o desenvolvimento de habilidades é alcançado sem esforço.
- Flexibilidade: A maioria das empresas de prop trading permite que os traders negociem remotamente, o que abre a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar.
Desafios no Prop Trading
Embora o prop trading tenha seus benefícios, também há desafios:
- Testes Intensos: Os desafios de prop trading exigem negociação com disciplina, estratégia e consistência.
- Partilha de Lucros: Dependendo das regras de uma empresa de prop trading, os traders podem não reter todos os lucros que obtêm; parte irá para a empresa se houver uma divisão de lucros em vigor.
- Regras Rígidas: As empresas têm regras muito rígidas em relação às políticas de gestão de risco que precisam ser seguidas pelos traders.
- Mercado Competitivo: O espaço para o trading proprietário é muito competitivo; novas empresas entram no mercado continuamente.
Como Começar no Prop Trading
Se você está considerando uma carreira em trading proprietário, siga estes passos:
- Escolha a Empresa de Prop Trading Certa: Pesquise opções como empresas de prop trading de forex, empresas de prop trading de cripto ou empresas de prop trading personalizadas para encontrar a melhor opção para suas habilidades e interesses. Procure por empresas que ofereçam taxas de entrada acessíveis ou programas de trader financiado sem taxas.
- Esteja Preparado para Desafios: Domine várias estratégias de trading proprietário, incluindo scalping, swing ou trading algorítmico. As abordagens refinadas são feitas usando contas demo.
- Passe nas Avaliações: Conclua o programa de avaliação da empresa, atingindo as metas de lucro e a gestão de risco estabelecidas pela empresa. A maioria das empresas oferece serviços para que os traders se preparem para tal avaliação.
- Negocie Contas Financiadas: Uma vez que os traders tenham passado e cumprido todas as condições, eles podem começar a negociar o capital da empresa e focar em alcançar resultados consistentes e obter pagamentos.
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